Hay dos tipos básicos de información en los que se basan los traders: el análisis fundamental (FA), que consiste en el estudio de los libros y ratios financieros de una empresa, y el análisis técnico (TA), que consiste en el estudio del comportamiento del precio de una acción. El objetivo del FA es identificar empresas infravaloradas que deberían crecer en el futuro, mientras que el TA tiene como objetivo predecir la evolución futura de los precios basándose en el comportamiento pasado. Para ello, los traders siguen los patrones de velas japonesas. En este artículo, explicaremos cómo interpretar las velas y repasaremos los 37 patrones más importantes que todo operador activo y analista técnico debe conocer.
Hoja de referencia de patrones comunes de velas japonesas
Pasos
¿Qué es un patrón de velas japonesas?
- Para comprender los patrones de velas, debes saber cómo leer una vela. Las velas japonesas contienen una gran cantidad de información. Desde que fueron inventadas en el siglo XVIII por los comerciantes de arroz japoneses, han ayudado a inversores y operadores de todo el mundo a visualizar la evolución de los precios. Estos son los componentes de una vela:[1]
- Duración. En realidad, esto no aparece en la vela, pero la duración de tu gráfico determina la duración de la vela, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en un gráfico semanal, una sola vela representa una semana. En un gráfico diario, una vela representa un día, etc.
- Cuerpo. El cuerpo de la vela se refiere a la parte rellena que constituye la mayor parte de la vela.
- La parte superior e inferior de una vela representan el precio de apertura y cierre.
- Color. El color de la vela determina si el precio subió o bajó.
- Una vela roja inició el periodo de negociación en la parte superior de la vela y cerró el periodo de negociación en la parte inferior.
- Una vela verde es lo contrario. La parte inferior de la vela es donde comenzó la negociación y el período de negociación cerró en la parte superior del cuerpo.
- Tamaño. El tamaño indica cuánto se ha movido el precio desde la apertura hasta el cierre.
- Una vela pequeña representa un movimiento de precios relativamente pequeño.
- Una vela grande representa un gran movimiento del precio.
- Mecha. La mecha es la pequeña línea que sobresale de la parte superior e inferior del cuerpo de la vela. Las mechas representan los picos del nivel de precios de ese período de negociación.
- Una mecha corta significa que el precio no se alejó mucho del precio de apertura o cierre (dependiendo del color).
- Una mecha larga significa que el precio se movió bastante fuera del rango de apertura o cierre (dependiendo del color).
Patrones de velas japonesas simples
- Doji{endbold} Un doji básicamente no tiene cuerpo, lo que indica que el precio de apertura y cierre fueron prácticamente idénticos. El tamaño de la mecha puede indicar cuánta volatilidad se produjo durante la sesión, pero esta vela neutral a menudo indica incertidumbre (o falta de interés comercial).[2]
- ¿Al alza o a la baja? Neutral.
- Dragonfly doji{endbold} Un dragonfly doji se refiere a un doji con una mecha inferior extremadamente larga, lo que indica que hubo una acción del precio intrasesión por debajo de la apertura y el cierre.
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Doji lápida{endbold} También conocido como libélula invertida, este doji tiene una mecha larga por encima del cuerpo. Se considera universalmente bajista, ya que significa que hubo un intento mayor de que el precio subiera, pero que finalmente fracasó.
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Martillo{endbold} Un martillo siempre es verde. Tiene un cuerpo pequeño con una mecha que sobresale por la parte inferior de la vela. Esa mecha puede ser relativamente corta o más bien larga.[3]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Martillo invertido{endbold} La gente asume que el martillo invertido es bajista, ya que es lo «contrario» a un martillo, pero no es así. El cuerpo verde con la mecha en la parte superior indica que el mercado está tratando de empujar el precio al alza, aunque haya habido un retorno a niveles más bajos al acercarse el cierre.
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Hombre colgado{endbold} El hombre colgado es idéntico al martillo, salvo que puede ser rojo o verde. La clave del hombre colgado es cuándo aparece. Solo cuenta como vela de hombre colgado si aparece después de una tendencia alcista clara.
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- El hombre colgado se considera a menudo un posible indicador de reversión, lo que significa que es posible que la tendencia alcista se convierta en una tendencia bajista.
- Trompo alcista{endbold} Apodado «trompo» por su forma (se parece un poco a un trompo infantil), el trompo alcista tiene un cuerpo pequeño y verde y una mecha que sobresale por ambos extremos. Solo puede aparecer después de una tendencia bajista prolongada.
- ¿Al alza o a la baja? Al alza. Además, es un indicador de reversión.
- Spinning top bajista{endbold} El spinning top bajista es lo contrario al spinning top alcista: solo tiene el cuerpo rojo y aparece después de una tendencia alcista prolongada.
- ¿Al alza o a la baja? A la baja. Además, es un indicador de reversión.
- Marubozu alcista{endbold} El Marubozu alcista destaca de forma prominente en los gráficos. Tiene un cuerpo muy grande y no tiene mecha a ninguno de los lados (o una mecha extremadamente pequeña). El Marubozu alcista es una señal clara de que el mercado se está moviendo con convicción en una dirección.[4]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Marubozu bajista{endbold} La única diferencia entre el Marubozu alcista y el bajista es el color del cuerpo. La versión alcista es verde; la bajista, roja.[5]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
Patrones de velas japonesas dobles
- Kicker alcista{endbold} El kicker alcista se produce cuando una vela roja es seguida inmediatamente por una vela verde con un hueco entre ambas.[6]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- ¿Qué es un gap? Un gap se refiere a un fenómeno específico que ocurre entre velas. Normalmente, una vela se superpone con la siguiente, lo que indica que el precio se mueve en incrementos. Un gap ocurre cuando hay un espacio abierto que separa una vela de otra. Esto ocurre cuando el precio sube (o baja) mucho entre sesiones.
- Kicker bajista{endbold} Un kicker bajista es lo contrario de un kicker alcista: una vela verde seguida de una vela roja que cae en picado.[7]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Engullamiento alcista{endbold} Una vela de engullamiento alcista se produce cuando una vela verde sigue a una vela roja. La parte del «engullamiento» se da cuando la vela verde es más grande que la vela roja en términos de cuerpo. La vela verde tiene un mínimo más bajo y un máximo más alto.[8]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza. También se considera un patrón de reversión.
- Engullamiento bajista{endbold} La vela de engullamiento bajista se produce cuando una vela verde es completamente engullida por una vela roja más grande.
- ¿Al alza o a la baja? A la baja. Este patrón está ampliamente aceptado como un patrón de reversión.
- Línea perforante{endbold} La línea perforante es uno de los patrones más difíciles de detectar, ya que a primera vista parece bastante inocuo. Requiere una vela roja larga con mechas cortas, seguida de una vela verde más pequeña que perfora la base de la parte inferior de la vela anterior.[9]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza. También se considera un patrón de reversión.
- Nube oscura{endbold} La nube oscura es lo contrario de una línea penetrante: una vela verde con un cuerpo grande seguida de una vela roja con un cuerpo más pequeño. La parte superior de la vela roja debe ser más alta que la parte superior de la vela verde, y la parte inferior de la vela roja debe alcanzar aproximadamente el punto medio de la vela verde.[10]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja. Este también es un patrón de reversión.
- Fondo en pinza{endbold} El fondo en pinza es fácil de identificar por las dos largas mechas que se detienen en el mismo nivel de precio. Este patrón también debe producirse en el fondo de una tendencia bajista, y las dos velas deben tener máximos relativamente similares. La primera vela debe ser roja y la segunda verde.[11]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza. Este patrón también se considera un patrón de reversión.
- Tope en pinza{endbold} El tope en pinza es lo contrario al fondo en pinza. Dos mechas largas deben situarse en el mismo nivel de precio, la primera vela debe ser verde y la segunda roja. Además, este patrón solo cuenta si aparece en la parte superior de una tendencia alcista.[12]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja. Este es un patrón de reversión.
- Harami alcista{endbold} El Harami alcista se caracteriza por una vela roja grande, seguida de una vela verde envolvente. La vela verde debe ser pequeña y debe haber una mecha colgando de la parte inferior de la vela.[13]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Harami bajista{endbold} El Harami bajista requiere una vela verde grande seguida de una vela roja envolvente con una pequeña mecha en la parte superior.[14]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
Patrones de velas japonesas triples
- Estrella matutina{endbold} El patrón de estrella matutina se considera un patrón de reversión clásico. Se caracteriza por una vela roja sustancial, una vela verde más pequeña que baja y una vela verde más grande que sube. La última vela debe cerrar por encima del punto medio de la primera vela.[15]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Bebé abandonado alcista{endbold} Si ves una vela roja sustancial y un gap bajista hasta un doji verde seguido de un gap alcista y una enorme vela verde, estás ante un bebé abandonado alcista. Puedes recordar este patrón observando que el pequeño doji parece haber sido «abandonado» por los «padres» rojo y verde que lo rodean.[16]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Bebé abandonado bajista{endbold} El bebé abandonado bajista es lo contrario del bebé abandonado alcista. La primera vela es verde, el «bebé» será un doji flotando arriba y la última vela abajo será roja.[17]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Tres soldados blancos{endbold} Tres soldados blancos es bastante fácil de recordar porque son solo tres velas verdes. Las velas deben ser todas verdes y estar a la misma altura o inclinadas hacia arriba.[18]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza. Este se considera uno de los patrones más consistentes en el AT.
- Tres cuervos negros{endbold} Tres cuervos negros es lo contrario a tres soldados blancos. Tienes tres velas rojas con cuerpos grandes, todas con niveles iguales o descendiendo lentamente.[19]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Tres líneas de ataque{endbold} El triple golpe es en realidad un patrón de cuatro velas. Es una especie de extensión de las tres cuervas negras o los tres soldados blancos y se considera un patrón de reversión. Se produce cuando una vela envolvente grande supera a las tres velas anteriores de diferente color. Así, con tres soldados blancos, necesitarías una vela roja grande para superar a las tres anteriores. Con tres cuervas negras, necesitarías una vela verde gigante para superar a las tres anteriores.[20]
- ¿Al alza o a la baja? Depende de la tendencia.
Patrones más grandes
- Copa y asa{endbold} La copa y el asa es un patrón más amplio que suele constar de más de 20 velas. Se parece a una taza de café antigua: hay una gran tendencia bajista que se suaviza en la parte inferior de la «copa». A continuación, hay una tendencia alcista que se corresponde simétricamente con la tendencia bajista. Al final de la «taza», una fuerte caída marca el «asa», a la que suele seguir una nueva tendencia alcista.[21]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Doble techo{endbold} Un doble techo se refiere simplemente a cualquier serie prolongada de velas en la que el pico de la tendencia alcista se detiene dos veces en un nivel de precio específico. Por lo general, son fáciles de detectar porque las mechas sobresalen del gráfico y tocan el mismo nivel de precio dos veces.[22]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Doble fondo{endbold} Lo contrario al doble techo es el doble fondo. Es cualquier patrón en el que dos mechas en un canal tocan el mismo nivel de precio.[23]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Cuña{endbold} Las cuñas son un tipo de canal. Se caracterizan por una tendencia alcista o bajista en la que el canal se estrecha lentamente hasta llegar a un punto más angosto. A medida que la cuña se estrecha, se acerca a una zona de decisión en la que la tendencia puede romper al alza o a la baja.[24]
- ¿Al alza o a la baja? Neutral. La forma de la cuña puede ayudarte a identificar confirmaciones y reversiones, pero las cuñas en sí mismas no son bajistas ni alcistas.
- ¿Qué es un canal? Un canal es similar a un carril en una carretera. Se refiere a dos líneas que contienen toda la acción del precio en un área. Los bordes de un canal suelen ser el origen de los puntos de resistencia o soporte.
- Bandera{endbold} Las banderas, también conocidas como banderines, son un tipo de cuña extremadamente estrecha que suele aparecer después de grandes movimientos al alza o a la baja. La forma de la bandera se asemeja más a una bandera triangular de barco que a una bandera nacional estándar.[25]
- ¿Al alza o a la baja? Neutral. Las banderas no indican nada más que puntos de decisión en los que los inversionistas y los operadores no están seguros de qué hacer.
Patrones de confirmación
- Ventana ascendente{endbold} La ventana ascendente es una señal de confirmación de dos velas que se produce cuando una vela supera una línea de soporte o resistencia tras una tendencia alcista.[26]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- ¿Qué es una confirmación? En el análisis técnico, una confirmación se refiere a cualquier evento que afirme la señal anterior. Por ejemplo, tomemos tres soldados blancos, una señal alcista clásica. Si los tres soldados blancos se sitúan en una línea de resistencia y luego una ventana ascendente rompe esa línea, se considera una confirmación: la tendencia alcista continuará.
- Ventana descendente{endbold} La ventana descendente (a veces denominada de manera informal e incorrecta «daga descendente ») es lo contrario de una ventana ascendente. Se trata de una confirmación de dos velas que rompe una tendencia o una línea de soporte/resistencia al superar tu por debajo.[27]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Tres dentro al alza{endbold} Tras un periodo de consolidación o una tendencia bajista, puedes detectar una confirmación de reversión con el patrón de tres dentro al alza. Se trata de una vela roja grande, una vela verde más pequeña que se sitúa alrededor de la base de la primera vela y, a continuación, una vela verde que se eleva por encima del máximo de la primera vela.[28]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Tres dentro a la baja{endbold} Tres dentro a la baja es la versión bajista de tres dentro al alza. Una vela verde grande es seguida por una vela roja ascendente, y luego una vela roja que rompe el mínimo anterior de la vela verde inicial.[29]
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
- Tres exteriores al alza{endbold} Tres exteriores al alza es una señal de confirmación alcista que requiere una vela roja, una vela verde envolvente y una tercera vela verde con un punto medio más alto que el máximo de la vela anterior.[30]
- ¿Al alza o a la baja? Al alza.
- Tres exteriores a la baja{endbold} Tres exteriores a la baja es lo contrario de tres exteriores al alza. Una vela verde es engullida por una gran vela roja, luego hay una tercera vela roja con tendencia a la baja que supera la base de la vela engullida.
- ¿Al alza o a la baja? A la baja.
¿Funciona realmente la lectura de patrones de velas japonesas?
- La respuesta es «más o menos», pero se trata más de un arte que de una ciencia. Ningún método de análisis técnico (incluidos los patrones de velas japonesas) es 100 % preciso. En pocas palabras, no se pueden predecir los precios futuros basándose en los precios pasados. Sin embargo, cuando se integra con otras estrategias de negociación, el análisis técnico puede ser una herramienta útil para confirmar o refutar una tesis para una operación. Además, los estudios han demostrado que los fondos de inversión y los fondos de cobertura que incorporan el análisis técnico han obtenido (en conjunto) un rendimiento ligeramente superior al de sus homólogos.[31] En resumen, el análisis técnico puede ser útil, pero no es una ciencia exacta .
- Por qué los patrones del AT pueden ser precisos:
- Todos los operadores activos conocen estos patrones. Esto puede crear algunas profecías autocumplidas, ya que los operadores se siguen unos a otros de forma universal.
- Muchos patrones solo influyen en la probabilidad. Si una acción se desploma y ves algo parecido a las tres cuervas negras, hay muchas probabilidades de que se avecinen más pérdidas.
- Por qué los patrones del AT pueden ser inexactos:
- La acción del precio no es lo único que impulsa la acción del precio. Las noticias bursátiles, las crisis monetarias, las variables macroeconómicas, la deriva beta, etc., ninguno de estos factores tiene en cuenta las velas. Por eso cosas como el bitcoin son instrumentos de negociación tan populares: no hay ningún elemento externo que guíe la acción del precio.
- Cuanto menos eficiente es un mercado, menos probable es que los operadores activos busquen patrones para operar.[32]
- Cualquier estrategia de trading que supere constantemente al mercado acabará por dejar de ser rentable, ya que otros operadores adoptarán la misma estrategia y será más fácil predecir los cambios de tendencia.
- Por qué los patrones del AT pueden ser precisos:
Consejos
- El inversionista más famoso de todos los tiempos, Warren Buffett, es conocido por no haber utilizado nunca ningún tipo de análisis técnico. Si este tipo de trading activo no te convence, no te preocupes. Hay muchos inversionistas y traders (especialmente los inversionistas de valor) que tienen éxito en los mercados financieros sin utilizar el análisis técnico.[33]
Advertencias
- Solo el 3 % de los operadores diarios activos obtienen ganancias.[34] Si vas a incorporar el análisis técnico en tu estrategia de negociación o inversión, lo mejor es que utilices patrones de velas japonesas para identificar entradas, salidas o áreas de precios clave en las que tal vez quieras ajustar las posiciones de tu cartera. Es probable que pierdas dinero si intentas operar activamente en los mercados en un plazo corto.
Referencias
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- ↑ https://www.investopedia.com/terms/d/doji.asp
- ↑ https://merchantsofnear.medium.com/beginners-guide-to-ta-analysis-of-candle-sticks-c296efd29100
- ↑ https://www.thinkmarkets.com/en/trading-academy/indicators-and-patterns/marubozu-candlestick-pattern/
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- ↑ https://www.strike.money/technical-analysis/bullish-kicker
- ↑ https://www.strike.money/technical-analysis/bearish-kicker
- ↑ https://www.strike.money/technical-analysis/bullish-engulfing
- ↑ https://trendspider.com/learning-center/the-piercing-line-pattern-a-traders-guide/
- ↑ https://groww.in/p/dark-cloud-cover-pattern
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- ↑ https://commodity.com/technical-analysis/harami/
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- ↑ https://www.strike.money/technical-analysis/morning-star
- ↑ https://www.tradingsim.com/blog/abandoned-baby
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- ↑ https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/how-to-read-candlestick-chart/three-black-crows-chart-pattern/
- ↑ https://fxopen.com/blog/en/3-line-strike-pattern-what-it-means-and-how-to-use-it-in-trading/
- ↑ https://www.ig.com/en/trading-strategies/10-chart-patterns-every-trader-needs-to-know-190514
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- ↑ https://www.ig.com/en/trading-strategies/10-chart-patterns-every-trader-needs-to-know-190514#Pennant_or_flags
- ↑ https://www.candlescanner.com/candlestick-patterns/rising-window/
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- ↑ https://fxopen.com/blog/en/how-to-trade-with-three-inside-up-down-candlestick-patterns/
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- ↑ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10287180/
- ↑ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531905000383
- ↑ https://medium.com/geekculture/warren-buffett-says-technical-analysis-is-shit-these-3-patterns-prove-why-hes-wrong-611f948aac4b
- ↑ https://www.newtrading.io/is-day-trading-profitable/
Source: Wiki News
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